Posted by Uma das estratégias comerciais mais populares ainda continua sendo negociada usando níveis de oferta e demanda. Com o passar do tempo, a maioria de suas variedades permanece a mesma e, infelizmente, não se transformam no lucro esperado. Quais são as razões para isso?
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Análise utilizando zonas de oferta e demanda.
Iniciantes no campo do comércio afirmam que para verificar a força de uma determinada zona de demanda ou oferta, é necessário verificar a hora do último contato do preço com esta zona. Presume-se que quanto mais tempo for, melhor. A realidade mostra exatamente o oposto.
Quanto mais fresca é uma determinada zona, mais provável é uma reação. Isso porque as encomendas abertas por instituições de determinada área não foram fechadas e, portanto, devem ser defendidas.
No Forex e na exchange de criptomoedas, a demanda e a oferta são frequentemente mencionadas, embora os comerciantes muitas vezes se aproximem do assunto com mal-entendidos. As linhas desenhadas pelos comerciantes no gráfico de castiçais são completamente subjetivas. Por que o preço reagiria a eles de uma forma específica?
Como os comerciantes institucionais criam oferta e demanda?
Simplificando muito o assunto, a lei da oferta e da demanda do mercado de ações pode ser delineada em dois pontos.
A criação de demanda ocorre para que haja a oportunidade de revender o item pelo melhor preço. A criação da oferta ocorre para que haja a oportunidade de recomprar a posição pelo melhor preço.
Os iniciantes muitas vezes não prestam atenção às razões para movimentos de preços aparentemente aleatórios. Se você quer saber onde está o problema, então olhe para o mercado através dos olhos de um comerciante de varejo, negociando fundos pequenos o suficiente para que ele tenha problemas para encontrar liquidez financeira que pode ajudá-lo a abrir uma posição.
Grandes capitais enfrentam uma situação muito mais difícil. Assim, os bancos presentes na bolsa de valores devem criar oferta e demanda artificial,e para executar suas ordens. Aqui, as criptomoedas devem imediatamente vir à mente, onde problemas com baixa liquidez são completamente naturais.
O processo de projetar o mercado.
O que você deve fazer para vender seu produto pelo preço mais alto possível. Você provavelmente deve investir em marketing eficaz. Seria melhor fazer com que os compradores sentissem que o produto vale muito mais do que eles pagam por ele. A demanda do mercado de ações pode ser criada por aumento ou queda, onde o instrumento parecerá desvalorizado.
Criar demanda através do crescimento requer quebrar o preço acima do nível no gráfico. Esse nível é considerado pela maioria dos comerciantes de varejo como tão importante que, depois de quebrá-lo, deve manter o preço à tona e ser o início de uma tendência de alta. Esta é, por exemplo, uma fuga acima do nível de resistência.
Ilustrando, o público ficará muito feliz em comprar Bitcoin de você depois de ter quebrado uma linha importante, pois de acordo com a lógica da multidão, adquire sua participação a um preço extremamente atrativo, no início do futuro mercado de touros. Mas parece real. Se alguém lhe oferece para comprar um item valioso a um preço mais baixo do que o esperado, é suspeito? Simplesmente, quando as instituições aumentam agressivamente o valor de um instrumento, o que acontece é que elas provavelmente querem criar uma demanda que lhes permita fechar suas posições de forma lucrativa.
No caso da negociação de ações, muitos métodos não refletem totalmente a realidade e pegar tais "oportunidades" pode ser problemático. Então, se você não pode logicamente explicar o resultado de um determinado método, significa que você não sabe o que está acontecendo e seu caminho provavelmente não funciona.
Análise técnica sobre o mercado de criptomoedas.
É a ferramenta mais utilizada, principalmente pelos comerciantes de varejo, para prever movimentos futuros de preços. Tais métodos são geralmente simples e eficazes. Vamos considerar a questão da análise técnica no mercado de criptomoedas, onde, como você sabe, há flutuações de preços frequentes e rápidas.
A análise técnica foi projetada para prever mudanças nos preços dos pares de moedas nos mercados Forex, mas também para ações, empresas e commodities usando gráficos projetados para este fim.
Com a ajuda desse método, as informações colocadas no gráfico são interpretadas, ou seja: preços de abertura e fechamento, os preços mais altos e mais baixos de uma determinada sessão e outros. A prática muitas vezes mostra que os analistas técnicos muitas vezes baseiam suas previsões sobre o conhecimento em um campo chamado psicologia da multidão.
Independentemente do que o instrumento é chamado ou quanto custa, o mercado se comporta da mesma forma. É guiado pelo medo ou ganância. A análise técnica propõe um modelo útil ao criar sua própria estratégia. Ele permite que você transforme especulação em seu próprio negócio com base em criptomoedas.
Previsão de preços de criptomoedas usando análise técnica.
É improvável que se presuma que a análise técnica irá decepcioná-lo quando usado no mercado de criptomoedas. É melhor se perguntar em que circunstâncias é melhor aplicá-lo. No caso de mercados instáveis, como o mercado Bitcoin, você pode obter um monte de sinais errados. Vale testar a análise técnica em diferentes períodos de tempo e com diferentes configurações de ferramentas, de modo a obter um filtro que protege contra negociações muito precoces.
Criptomoedas e suscetibilidade à manipulação.
Os mercados de criptomoedas são relativamente baixos capitalizados no mercado, o que os torna altamente suscetíveis a aumentos repentinos e deslizamentos de preços. Eles atraem investidores usando tricô"pump-n-dump",que consiste na compra simultânea de uma criptomoeda específica por traders organizados. Em seguida, seu preço sobe bruscamente, o que dá a chance de vender lucrativamente e deixar o mercado.
Se você depende inteiramente de análises fundamentais, pelo menos brevemente realizará análises técnicas para poder identificar os principais níveis e determinar tendências. Ao confiar em análises técnicas, tenha cuidado, mas não hesite em investir em criptomoedas.
Se você quiser procurar um token com boas perspectivas, prepare um plano de negociação de criptomoedas e uma estratégia apropriada. Qualquer forma de negociação pode ser categorizada como negociação de longo, médio e curto prazo (day trading).
Se você quiser armazenar moedas em sua carteira por um longo tempo, você precisa saber que sua abordagem será diferente do que no caso de day trading. Day trading é principalmente análise técnica ou análise menos utilizada do fluxo de pedidos. No entanto, a negociação de curto prazo é considerada muito arriscada, embora possa trazer lucros consideráveis. Claro, desde que a preparação adequada seja feita.
Os comerciantes iniciantes frequentemente afirmam que a tecnologia blockchain exclui o uso da análise clássica de mercado. A realidade mostra que os preços das moedas virtuais são definidos por leis semelhantes às moedas dos mercados Forex.
Vale lembrar que investir em uma exchange de criptomoedas está associado a riscos graves, quanto maior o conhecimento que você conseguiu acumular.
O uso da teoria do leilão nos mercados de criptomoedas.
Pela suposição da teoria do leilão, os mercados de criptomoedas, pares de moedas e ações de empresas listadas não têm diferenças significativas em relação, por exemplo, ao mercado de produtos alimentícios. Segue-se que o preço nada mais é do que um mecanismo que anuncia um determinado instrumento para outros participantes do mercado em diferentes níveis.
Um maior interesse em um determinado nível faz com que o volume de negócios sobre eles aumente e torna-se mais provável encontrar interesse no mesmo nível no futuro. Também funciona na direção oposta. Juros mais baixos em um determinado preço aumenta a chance de rejeição pelo mecanismo de mercado e retorno às áreas mais populares. Na teoria do leilão, chama-se Valor Justo,que pode ser entendido como um valor adequado.
Liquidez de mercado.
No mercado de ações, você pode encontrar ordens de mercado e pendentes, muitas vezes chamadas de principal força de mercado. Eles são combinados com tais instituições financeiras que têm fundos demais para colocá-los em circulação com ordens de mercado. As ordens limite,ou seja, ordens pendentes, estão cheias de uma parede de mercado de dinheiro, impedindo que o preço suba ou caia ainda mais enquanto o processo de absorção está em andamento. Nele, as ordens agressivas de mercado são absorvidas através de ordens pendentes de valor muito maior.
A colocação de umaordemlimite contribui para a criação da liquidez de mercado. Além disso, se suas posições forem abertas com a ajuda das chamadas ordens agressivas, você coloca ordens de limite com a definição de níveis de stop loss ou tal lucro.
A razão para a baixa liquidez da exchange de criptomoedas é a falta do número necessário de pedidos pendentes. Um grande número de pedidos pendentes no mercado, juntamente com um pequeno número de comerciantes executando-os, faz um ambiente de alta liquidez e baixa volatilidade de preços.
Tais circunstâncias criam condições hostis para investidores de curto prazo que utilizam técnicas de escalpelamento. Portanto, por exemplo, as trocas de criptomoedas devido à alta volatilidade dos preços são um ambiente natural para cambistas e pessoas que procuram ganhos rápidos, apesar do alto risco.
A teoria de Richard Wyckoff.
Este é um dos métodos que usa o movimento dos preços como argumento básico para abrir uma posição. Esta forma de negociação foi criada há mais de 100 anos, mas ainda continua relevante. É regido por leis universais de oferta e demanda, que também se aplicam na negociação de criptomoedas.
Sendo uma oposição à teoria clássica das ondas elliott, a forma como as estruturas de mercado da Wyckhoff são analisadas pressupõe que cada comportamento de preço que vemos no mercado é cem por cento único. A forma mais dura dessa abordagem é baseada em esquemas simples que explicam como os jogadores que têm mais recursos são capazes de manipular o preço para desencadear ondas de vendedores ou compradores. Graças a eles, eles podem executar ordens na direção oposta.
A presença de muitos participantes no mercado pode causar confusão, por isso, para simplificar o assunto, Wyckoff decidiu recolher o mais importante deles (instituições financeiras) e criar um único inimigo – o Homem Composto. Esse conceito e princípio psicológico útil é uma grande ajuda na compreensão do básico da análise estrutural do mercado, segundo Wyckoff. As criptomoedas mais populares também estão sujeitas a isso.
Então, se um operador é responsável por todos os movimentos de preços, e seu objetivo é confundir a maioria dos participantes a fechar posições com lucro, então é mais fácil entender a lógica por trás do comportamento dos preços.
As Três Leis de Wyckoff
De acordo com a primeira lei de Wyckoff, quando a demanda por um ativo é maior do que a oferta, os preços sobem e, por outro lado, a oferta sobre a demanda leva a quedas de preços. Parece ser extremamente simples, mas parece que a maioria dos iniciantes se comportam como se ignorassem tal dependência.
A segunda lei de Wyckoff fala de causa e efeito. A diferença entre oferta e demanda não é coincidência, mas se deve a certas circunstâncias do mercado. A lei real de causa e efeito permite prever qual o papel do acumulador ou distribuição na próxima tendência, e onde cada um dos acúmulos e distribuições faz parte de um contexto mais amplo. Assim, a lei de causa e efeito determina para que serve a fase atual do mercado.
Como Wyckoff afirmou em sua terceira lei (a lei do esforço e do resultado), mudanças no preço de um instrumento são resultado de esforço, a representação da qual é o volume. Caso o movimento de preços seja adequado ao volume de negócios adotado durante esse movimento, esta é uma situação normal onde há boas chances de continuar a tendência. A discrepância entre movimento de preços e volume de negócios fortalece as chances de uma possível reversão da tendência.
